单位(元)汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
1,660,318 |
6,919,266 |
1,272,982 |
| 利息收入 |
23,061 |
243,345 |
143,996 |
| 其中：存款利息收入 |
23,061 |
171,082 |
86,503 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
72,263 |
57,493 |
| 投资收益 |
2,048,794 |
6,154,094 |
2,079,927 |
| 其中：股票投资收益 |
-28,868 |
-727,758 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,047,566 |
6,851,911 |
2,079,927 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
30,096 |
29,941 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-411,538 |
521,827 |
-950,940 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
388,975 |
2,632,363 |
861,479 |
| 管理人报酬 |
120,713 |
1,155,634 |
425,167 |
| 托管费 |
36,214 |
346,690 |
127,550 |
| 销售服务费 |
56,319 |
602,459 |
220,420 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
86,256 |
371,846 |
43,582 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
86,256 |
371,846 |
43,582 |
| 其他费用 |
89,467 |
126,830 |
32,154 |
| 利润总额 |
1,271,343 |
4,286,903 |
411,503 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,271,343 |
4,286,903 |
411,503 |
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