基金经理：刘杰
| 单位净值:1.4379 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.4379 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 107,742,529 | 963,260 | -11,215,051 | -2,525,052 |
| 利息收入 | 137,354 | 42,073 | 14,330 | 3,314 |
| 其中：存款利息收入 | 137,354 | 42,073 | 14,330 | 3,314 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,337,311 | 1,326,964 | -2,537,091 | -430,217 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 8,323,523 | 1,321,838 | -2,537,091 | -430,217 |
| 债券投资收益 | 13,788 | 5,126 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 98,431,207 | -457,794 | -8,709,867 | -2,100,909 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 836,657 | 52,016 | 17,577 | 2,760 |
| 费用 | 448,869 | 274,889 | 74,197 | 25,083 |
| 管理人报酬 | 49,768 | 21,276 | 6,589 | 2,605 |
| 托管费 | 9,954 | 4,255 | 1,318 | 521 |
| 销售服务费 | 287,392 | 107,572 | 32,825 | 5,927 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,711 | 137,010 | 33,464 | 16,030 |
| 利润总额 | 107,293,659 | 688,371 | -11,289,248 | -2,550,135 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 107,293,659 | 688,371 | -11,289,248 | -2,550,135 |
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