基金经理：刘杰
| 单位净值:0.8935 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:0.8935 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -11,215,051 | -2,525,052 | ||
| 利息收入 | 14,330 | 3,314 | ||
| 其中：存款利息收入 | 14,330 | 3,314 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -2,537,091 | -430,217 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | -2,537,091 | -430,217 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -8,709,867 | -2,100,909 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 17,577 | 2,760 | ||
| 费用 | 74,197 | 25,083 | ||
| 管理人报酬 | 6,589 | 2,605 | ||
| 托管费 | 1,318 | 521 | ||
| 销售服务费 | 32,825 | 5,927 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 33,464 | 16,030 | ||
| 利润总额 | -11,289,248 | -2,550,135 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -11,289,248 | -2,550,135 | ||
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