基金经理：周珂
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添金货币D(019635)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 70,183,512 | 28,822,298 | 52,664,713 | 29,341,155 |
| 利息收入 | 14,095,264 | 5,693,563 | 17,763,854 | 8,498,103 |
| 其中：存款利息收入 | 1,622,010 | 541,586 | 1,885,413 | 420,409 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,473,254 | 5,151,977 | 15,878,441 | 8,077,695 |
| 投资收益 | 56,088,151 | 23,128,637 | 34,900,860 | 20,843,051 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 55,822,483 | 23,064,851 | 34,900,860 | 20,843,051 |
| 资产支持证券投资收益 | 265,668 | 63,786 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 97 | 97 | - | - |
| 费用 | 17,232,664 | 6,112,522 | 9,755,932 | 5,352,225 |
| 管理人报酬 | 9,907,051 | 3,821,030 | 6,702,399 | 3,637,151 |
| 托管费 | 1,981,410 | 764,206 | 2,010,705 | 1,212,384 |
| 销售服务费 | 3,932,794 | 983,030 | 440,841 | 228,484 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,099,893 | 400,119 | 293,262 | 113,648 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,099,893 | 400,119 | 293,262 | 113,648 |
| 其他费用 | 238,041 | 116,415 | 249,849 | 126,415 |
| 利润总额 | 52,950,847 | 22,709,776 | 42,908,781 | 23,988,929 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 52,950,847 | 22,709,776 | 42,908,781 | 23,988,929 |
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