单位(元)益民服务领先混合C(019615)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
19,469,241 |
9,734,461 |
5,222,404 |
| 利息收入 |
2,578,282 |
1,161,213 |
668,990 |
| 其中：存款利息收入 |
2,578,282 |
1,161,213 |
668,990 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
15,076,270 |
8,640,011 |
-4,676,604 |
| 其中：股票投资收益 |
-915 |
- |
-8,360,534 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,077,185 |
8,640,011 |
3,609,458 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
74,472 |
| 公允价值变动收益 |
-14,254 |
-962,340 |
8,170,376 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,828,943 |
895,577 |
1,059,641 |
| 费用 |
15,237,518 |
6,455,283 |
3,765,926 |
| 管理人报酬 |
10,716,944 |
4,580,902 |
2,756,263 |
| 托管费 |
2,381,543 |
1,017,978 |
644,982 |
| 销售服务费 |
1,958,031 |
766,299 |
174,680 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
181,000 |
90,105 |
190,000 |
| 利润总额 |
4,231,722 |
3,279,178 |
1,456,477 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,231,722 |
3,279,178 |
1,456,477 |
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