基金经理：尹浩
| 单位净值:0.9494 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:0.9494 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证软件服务指数发起式A(019503)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,770,350 | 314,956 | 2,305,225 | -2,365,736 |
| 利息收入 | 17,412 | 7,993 | 232,637 | 228,530 |
| 其中：存款利息收入 | 17,412 | 7,993 | 193,185 | 189,078 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 39,452 | 39,452 |
| 投资收益 | 3,986,635 | 1,808,576 | 787,388 | -341,065 |
| 其中：股票投资收益 | 3,743,012 | 1,629,506 | 718,983 | -399,516 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 465 | 465 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 243,624 | 179,070 | 67,940 | 57,986 |
| 公允价值变动收益 | -1,514,266 | -1,667,905 | 1,154,922 | -2,255,503 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 280,569 | 166,292 | 130,278 | 2,301 |
| 费用 | 574,752 | 247,097 | 294,818 | 164,711 |
| 管理人报酬 | 323,558 | 141,060 | 122,443 | 59,571 |
| 托管费 | 64,712 | 28,212 | 24,489 | 11,914 |
| 销售服务费 | 118,185 | 48,855 | 20,903 | 2,799 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 68,297 | 28,969 | 126,984 | 90,427 |
| 利润总额 | 2,195,598 | 67,860 | 2,010,407 | -2,530,447 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,195,598 | 67,860 | 2,010,407 | -2,530,447 |
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