基金经理：张军
| 单位净值:1.4214 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.4214 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 28,348,232 | 12,029,015 | 9,306,627 | 20,196,221 |
| 利息收入 | 47,703 | 110,168 | 51,297 | 227,510 |
| 其中：存款利息收入 | 47,703 | 110,168 | 51,297 | 227,510 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -828,803 | 13,708,334 | 4,810,631 | 12,116,729 |
| 其中：股票投资收益 | -5,801,490 | 5,109,720 | 273,070 | 2,334,723 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,972,686 | 8,598,614 | 4,537,561 | 9,782,006 |
| 公允价值变动收益 | 28,997,992 | -1,591,094 | 4,581,982 | 7,080,817 |
| 汇兑收益 | 4,434 | -333,929 | -201,587 | 629,451 |
| 其他收入 | 126,907 | 135,535 | 64,304 | 141,715 |
| 费用 | 1,656,137 | 3,030,346 | 1,536,763 | 3,643,607 |
| 管理人报酬 | 1,203,701 | 2,145,261 | 1,066,580 | 2,481,628 |
| 托管费 | 300,925 | 569,148 | 299,478 | 775,509 |
| 销售服务费 | 32,383 | 72,701 | 37,589 | 28,272 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,128 | 243,236 | 133,117 | 358,198 |
| 利润总额 | 26,692,095 | 8,998,669 | 7,769,864 | 16,552,614 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,692,095 | 8,998,669 | 7,769,864 | 16,552,614 |
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