基金经理：张旻
| 单位净值:1.0856 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0856 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 774,431 | 322,385 | 14,200,694 | 5,845,139 |
| 利息收入 | 18,039 | 12,125 | 1,095,057 | 920,178 |
| 其中：存款利息收入 | 6,361 | 2,772 | 107,283 | 72,860 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,677 | 9,354 | 987,774 | 847,318 |
| 投资收益 | 1,082,569 | 528,955 | 12,746,822 | 3,634,768 |
| 其中：股票投资收益 | 505,297 | 125,863 | 1,104,865 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 542,330 | 383,565 | 11,599,300 | 3,634,768 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 34,942 | 19,527 | 42,657 | - |
| 公允价值变动收益 | -326,177 | -218,695 | 358,815 | 1,290,193 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 242,964 | 159,339 | 4,053,908 | 1,945,665 |
| 管理人报酬 | 126,317 | 75,579 | 1,971,361 | 975,718 |
| 托管费 | 31,579 | 18,895 | 492,840 | 243,929 |
| 销售服务费 | 72,747 | 49,831 | 1,164,767 | 573,423 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,477 | 774 | 235,179 | 97,416 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,477 | 774 | 235,179 | 97,416 |
| 其他费用 | 10,841 | 14,260 | 180,207 | 51,714 |
| 利润总额 | 531,467 | 163,047 | 10,146,786 | 3,899,474 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 531,467 | 163,047 | 10,146,786 | 3,899,474 |
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