基金经理：张军
| 单位净值:1.9733 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:1.9733 | 截止日期:2026/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根日本精选股票(QDII)C(019449)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 242,166,283 | 181,149,381 | 82,617,366 | 40,784,122 |
| 利息收入 | 450,358 | 457,010 | 252,932 | 93,292 |
| 其中：存款利息收入 | 450,358 | 457,010 | 252,932 | 93,292 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 68,319,108 | 89,314,715 | 15,606,572 | -4,520,079 |
| 其中：股票投资收益 | 48,218,318 | 51,747,261 | -4,843,657 | -9,198,616 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -1,563,465 |
| 股利收益 | 20,100,789 | 37,567,454 | 20,450,229 | 6,242,001 |
| 公允价值变动收益 | 171,111,394 | 100,817,093 | 83,270,220 | 46,323,226 |
| 汇兑收益 | -237,560 | -14,995,975 | -19,684,091 | -2,688,818 |
| 其他收入 | 2,522,983 | 5,556,537 | 3,171,734 | 1,576,501 |
| 费用 | 19,006,204 | 45,422,515 | 22,940,923 | 7,946,502 |
| 管理人报酬 | 15,631,212 | 37,859,125 | 19,026,661 | 6,756,370 |
| 托管费 | 2,348,903 | 5,258,212 | 2,642,592 | 938,385 |
| 销售服务费 | 927,851 | 2,076,536 | 1,133,763 | 24,832 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,237 | 228,641 | 137,906 | 226,915 |
| 利润总额 | 223,160,079 | 135,726,866 | 59,676,444 | 32,837,620 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 223,160,079 | 135,726,866 | 59,676,444 | 32,837,620 |
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