基金经理：张军
| 单位净值:2.2231 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:2.2231 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根日本精选股票(QDII)C(019449)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 492,219,788 | 340,296,764 | 242,166,283 | 181,149,381 |
| 利息收入 | 506,077 | 990,614 | 450,358 | 457,010 |
| 其中：存款利息收入 | 506,077 | 990,614 | 450,358 | 457,010 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 188,741,578 | 201,652,477 | 68,319,108 | 89,314,715 |
| 其中：股票投资收益 | 166,393,090 | 163,082,158 | 48,218,318 | 51,747,261 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,348,488 | 38,570,319 | 20,100,789 | 37,567,454 |
| 公允价值变动收益 | 302,668,420 | 136,406,294 | 171,111,394 | 100,817,093 |
| 汇兑收益 | -2,517,787 | -3,861,170 | -237,560 | -14,995,975 |
| 其他收入 | 2,821,500 | 5,108,549 | 2,522,983 | 5,556,537 |
| 费用 | 23,348,013 | 38,326,754 | 19,006,204 | 45,422,515 |
| 管理人报酬 | 18,294,304 | 30,936,216 | 15,631,212 | 37,859,125 |
| 托管费 | 3,049,051 | 4,899,737 | 2,348,903 | 5,258,212 |
| 销售服务费 | 1,905,481 | 2,290,345 | 927,851 | 2,076,536 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,176 | 200,456 | 98,237 | 228,641 |
| 利润总额 | 468,871,775 | 301,970,010 | 223,160,079 | 135,726,866 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 468,871,775 | 301,970,010 | 223,160,079 | 135,726,866 |
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