基金经理：陈栋
| 单位净值:3.0390 | 净值增长率:-1.36% | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:3.0390 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信银发商机混合C(019440)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,116,167 | 4,104,713 | 4,693,904 | -6,430,350 |
| 利息收入 | 30,989 | 20,652 | 46,953 | 11,704 |
| 其中：存款利息收入 | 3,007 | 1,599 | 6,445 | 2,604 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,982 | 19,053 | 40,509 | 9,100 |
| 投资收益 | 3,502,474 | 593,578 | -2,718,076 | -1,445,797 |
| 其中：股票投资收益 | 1,777,421 | -131,580 | -4,288,224 | -1,996,450 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 44,498 | 21,651 | 90,344 | 38,426 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,680,555 | 703,507 | 1,479,803 | 512,227 |
| 公允价值变动收益 | 8,570,516 | 3,487,431 | 7,357,787 | -4,998,221 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,187 | 3,053 | 7,239 | 1,964 |
| 费用 | 1,043,984 | 517,441 | 985,745 | 489,338 |
| 管理人报酬 | 800,255 | 388,078 | 733,200 | 363,909 |
| 托管费 | 133,376 | 64,680 | 122,200 | 60,652 |
| 销售服务费 | 48 | 22 | 39 | 19 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,205 | 64,592 | 130,160 | 64,725 |
| 利润总额 | 11,072,183 | 3,587,272 | 3,708,159 | -6,919,688 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,072,183 | 3,587,272 | 3,708,159 | -6,919,688 |
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