基金经理：刘疆
| 单位净值:2.0294 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:2.0294 | 截止日期:2025/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城新兴产业混合C(019412)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 收入 | -508,953 | -4,876,728 | -13,727,115 | |
| 利息收入 | 36,846 | 11,491 | 77,812 | |
| 其中：存款利息收入 | 24,449 | 11,491 | 46,484 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 12,396 | - | 31,328 | |
| 投资收益 | -4,836,220 | -7,097,964 | -13,694,587 | |
| 其中：股票投资收益 | -5,662,640 | -7,756,931 | -14,392,942 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 19,835 | - | 62,546 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 806,585 | 658,967 | 635,810 | |
| 公允价值变动收益 | 4,281,076 | 2,205,003 | -121,342 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 9,345 | 4,741 | 11,002 | |
| 费用 | 900,346 | 483,754 | 1,564,833 | |
| 管理人报酬 | 677,622 | 351,342 | 1,210,225 | |
| 托管费 | 112,937 | 58,557 | 201,704 | |
| 销售服务费 | 82 | 20 | 4 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 109,705 | 73,835 | 152,900 | |
| 利润总额 | -1,409,299 | -5,360,482 | -15,291,949 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -1,409,299 | -5,360,482 | -15,291,949 | |
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