基金经理：刘疆
| 单位净值:2.4423 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:2.4423 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城新兴产业混合C(019412)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 14,461,408 | -4,740,004 | -508,953 | -4,876,728 |
| 利息收入 | 24,873 | 11,557 | 36,846 | 11,491 |
| 其中：存款利息收入 | 24,873 | 11,557 | 24,449 | 11,491 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 12,396 | - |
| 投资收益 | -6,220,105 | -6,523,121 | -4,836,220 | -7,097,964 |
| 其中：股票投资收益 | -7,060,120 | -7,208,041 | -5,662,640 | -7,756,931 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,299 | -2,299 | 19,835 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 842,313 | 687,219 | 806,585 | 658,967 |
| 公允价值变动收益 | 19,873,565 | 1,435,677 | 4,281,076 | 2,205,003 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 783,076 | 335,883 | 9,345 | 4,741 |
| 费用 | 1,513,508 | 620,254 | 900,346 | 483,754 |
| 管理人报酬 | 1,037,239 | 451,066 | 677,622 | 351,342 |
| 托管费 | 172,873 | 75,178 | 112,937 | 58,557 |
| 销售服务费 | 152,721 | 43,932 | 82 | 20 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 150,675 | 50,079 | 109,705 | 73,835 |
| 利润总额 | 12,947,900 | -5,360,258 | -1,409,299 | -5,360,482 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,947,900 | -5,360,258 | -1,409,299 | -5,360,482 |
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