基金经理：王博
| 单位净值:2.1595 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:2.1595 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方数字经济混合C(019411)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 22,274,737 | -1,998,389 | 11,550,727 | 6,229,929 |
| 利息收入 | 29,082 | 14,784 | 181,189 | 165,907 |
| 其中：存款利息收入 | 28,816 | 14,518 | 84,114 | 69,047 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 266 | 266 | 97,074 | 96,860 |
| 投资收益 | 24,705,952 | -2,119,954 | 8,666,872 | 2,544,164 |
| 其中：股票投资收益 | 24,916,374 | -1,814,907 | 7,909,330 | 2,066,715 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 905 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -453,035 | -453,035 | 158,881 | - |
| 股利收益 | 241,707 | 147,987 | 598,662 | 477,449 |
| 公允价值变动收益 | -2,546,311 | 77,911 | 2,413,377 | 3,348,059 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 86,014 | 28,870 | 289,289 | 171,799 |
| 费用 | 834,117 | 369,902 | 1,392,201 | 970,191 |
| 管理人报酬 | 592,604 | 255,075 | 956,743 | 659,783 |
| 托管费 | 98,767 | 42,513 | 159,457 | 109,964 |
| 销售服务费 | 51,866 | 20,194 | 135,292 | 109,819 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,880 | 52,121 | 140,135 | 90,625 |
| 利润总额 | 21,440,620 | -2,368,291 | 10,158,527 | 5,259,738 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,440,620 | -2,368,291 | 10,158,527 | 5,259,738 |
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