基金经理：王博
| 单位净值:0.9905 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.9905 | 截止日期:2025/4/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方数字经济混合A(019410)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 11,550,727 | 6,229,929 | ||
| 利息收入 | 181,189 | 165,907 | ||
| 其中：存款利息收入 | 84,114 | 69,047 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 97,074 | 96,860 | ||
| 投资收益 | 8,666,872 | 2,544,164 | ||
| 其中：股票投资收益 | 7,909,330 | 2,066,715 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 158,881 | - | ||
| 股利收益 | 598,662 | 477,449 | ||
| 公允价值变动收益 | 2,413,377 | 3,348,059 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 289,289 | 171,799 | ||
| 费用 | 1,392,201 | 970,191 | ||
| 管理人报酬 | 956,743 | 659,783 | ||
| 托管费 | 159,457 | 109,964 | ||
| 销售服务费 | 135,292 | 109,819 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 140,135 | 90,625 | ||
| 利润总额 | 10,158,527 | 5,259,738 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 10,158,527 | 5,259,738 | ||
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