基金经理：刘伟伟
| 单位净值:2.7347 | 净值增长率:-2.75% | 净值增长率:-2.75% | 累计净值:2.7347 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧时代共赢混合发起A3(019389)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 43,176,770 | 37,952,834 | 2,984,154 | 5,032,786 |
| 利息收入 | 15,649 | 17,307 | 4,649 | 17,566 |
| 其中：存款利息收入 | 15,649 | 17,307 | 4,649 | 15,237 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 2,329 |
| 投资收益 | 28,199,688 | 19,651,750 | 1,490,609 | 2,360,248 |
| 其中：股票投资收益 | 27,852,053 | 19,026,909 | 1,076,053 | 2,007,922 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 347 | 7,123 | 6,583 | 6,421 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 347,288 | 617,718 | 407,974 | 345,905 |
| 公允价值变动收益 | 14,725,452 | 17,854,193 | 1,406,789 | 2,388,008 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 235,980 | 429,584 | 82,107 | 266,964 |
| 费用 | 722,419 | 1,038,275 | 394,207 | 525,850 |
| 管理人报酬 | 531,664 | 792,770 | 295,891 | 366,185 |
| 托管费 | 96,456 | 138,680 | 51,079 | 61,573 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,299 | 106,826 | 47,236 | 98,092 |
| 利润总额 | 42,454,351 | 36,914,559 | 2,589,947 | 4,506,936 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 42,454,351 | 36,914,559 | 2,589,947 | 4,506,936 |
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