基金经理：何以广
| 单位净值:1.5143 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.5143 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全可持续投资三年定开混合(019384)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 16,925,714 | 30,358,904 | 19,277,232 | |
| 利息收入 | 80,814 | 1,314,146 | 1,219,712 | |
| 其中：存款利息收入 | 80,814 | 235,223 | 140,789 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,078,923 | 1,078,923 | |
| 投资收益 | -5,221,042 | 9,548,450 | -2,406,742 | |
| 其中：股票投资收益 | -8,691,710 | 1,150,235 | -8,176,894 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 3,470,667 | 8,398,215 | 5,770,152 | |
| 公允价值变动收益 | 22,065,943 | 19,496,309 | 20,464,262 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 2,415,582 | 4,696,921 | 2,326,721 | |
| 管理人报酬 | 1,930,061 | 3,757,101 | 1,860,655 | |
| 托管费 | 386,012 | 751,420 | 372,131 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 99,509 | 184,516 | 90,051 | |
| 利润总额 | 14,510,132 | 25,661,984 | 16,950,510 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 14,510,132 | 25,661,984 | 16,950,510 | |
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