基金经理：何以广
| 单位净值:1.1284 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1284 | 截止日期:2025/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 30,358,904 | 19,277,232 | ||
| 利息收入 | 1,314,146 | 1,219,712 | ||
| 其中：存款利息收入 | 235,223 | 140,789 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 1,078,923 | 1,078,923 | ||
| 投资收益 | 9,548,450 | -2,406,742 | ||
| 其中：股票投资收益 | 1,150,235 | -8,176,894 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 8,398,215 | 5,770,152 | ||
| 公允价值变动收益 | 19,496,309 | 20,464,262 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 4,696,921 | 2,326,721 | ||
| 管理人报酬 | 3,757,101 | 1,860,655 | ||
| 托管费 | 751,420 | 372,131 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 184,516 | 90,051 | ||
| 利润总额 | 25,661,984 | 16,950,510 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 25,661,984 | 16,950,510 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。