基金经理:何以广
单位净值:1.1092 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1092 | 截止日期:2024/11/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 19,277,232 | |||
利息收入 | 1,219,712 | |||
其中:存款利息收入 | 140,789 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,078,923 | |||
投资收益 | -2,406,742 | |||
其中:股票投资收益 | -8,176,894 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 5,770,152 | |||
公允价值变动收益 | 20,464,262 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 2,326,721 | |||
管理人报酬 | 1,860,655 | |||
托管费 | 372,131 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 90,051 | |||
利润总额 | 16,950,510 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 16,950,510 |