基金经理：刘莉莉
| 单位净值:1.2112 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.2112 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国价值发现混合C(019343)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 593,321 | 18,813,784 | 13,264,363 | |
| 利息收入 | 19,122 | 105,010 | 81,273 | |
| 其中：存款利息收入 | 19,122 | 105,010 | 81,273 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 2,103,756 | 19,517,824 | 18,611,437 | |
| 其中：股票投资收益 | 331,787 | 16,509,896 | 16,860,237 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,771,969 | 3,007,928 | 1,751,200 | |
| 公允价值变动收益 | -1,595,492 | -1,613,172 | -6,149,076 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 65,935 | 804,121 | 720,728 | |
| 费用 | 1,016,443 | 2,389,733 | 1,313,727 | |
| 管理人报酬 | 719,371 | 1,703,765 | 940,676 | |
| 托管费 | 119,895 | 283,961 | 156,779 | |
| 销售服务费 | 94,787 | 239,422 | 140,662 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 82,390 | 162,585 | 75,610 | |
| 利润总额 | -423,122 | 16,424,052 | 11,950,635 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -423,122 | 16,424,052 | 11,950,635 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。