基金经理：陈英嘉
| 单位净值:0.9585 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9585 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -5,913,552 | 2,027,738 | 1,953,170 | -2,916,581 |
| 利息收入 | 7,063 | 6,380 | 3,094 | 3,079 |
| 其中：存款利息收入 | 7,063 | 6,380 | 3,094 | 3,079 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -260,278 | 804,725 | -103,491 | -724,513 |
| 其中：股票投资收益 | -80,898 | -561 | - | 10,219 |
| 基金投资收益 | -181,039 | 805,286 | -103,491 | -734,732 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,659 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,735,844 | 1,180,182 | 2,044,524 | -2,205,136 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,508 | 36,451 | 9,043 | 9,988 |
| 费用 | 51,419 | 25,372 | 9,198 | 11,141 |
| 管理人报酬 | 2,664 | 2,336 | 1,100 | 1,185 |
| 托管费 | 888 | 779 | 367 | 395 |
| 销售服务费 | 35,336 | 17,612 | 6,725 | 5,750 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 12,473 | 1,738 | 1,006 | 3,811 |
| 利润总额 | -5,964,971 | 2,002,366 | 1,943,973 | -2,927,723 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,964,971 | 2,002,366 | 1,943,973 | -2,927,723 |
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