基金经理：龚涛
| 单位净值:1.2501 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.2501 | 截止日期:2025/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 22,592,840 | 22,596,409 | ||
| 利息收入 | 65,460 | 16,155 | ||
| 其中：存款利息收入 | 65,460 | 16,155 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 19,856,474 | 2,108,049 | ||
| 其中：股票投资收益 | -1,190,102 | -110,965 | ||
| 基金投资收益 | -10,182,615 | 2,151,919 | ||
| 债券投资收益 | 138,992 | 42,916 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 23,811 | 23,811 | ||
| 股利收益 | 31,066,387 | 368 | ||
| 公允价值变动收益 | 2,535,003 | 20,409,345 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 135,903 | 62,860 | ||
| 费用 | 1,023,980 | 224,094 | ||
| 管理人报酬 | 51,265 | 10,913 | ||
| 托管费 | 10,253 | 2,183 | ||
| 销售服务费 | 740,951 | 191,031 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 52,708 | 6,995 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52,708 | 6,995 | ||
| 其他费用 | 160,634 | 5,092 | ||
| 利润总额 | 21,568,859 | 22,372,316 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 21,568,859 | 22,372,316 | ||
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