基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.1902 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,879,713 | -272,110 | -1,403,755 | 2,846,997 |
| 利息收入 | 1,670 | 3,075 | 1,571 | 10,626 |
| 其中：存款利息收入 | 1,670 | 3,075 | 1,571 | 10,626 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 281,145 | 789,214 | 264,873 | -661,709 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 14,822 |
| 基金投资收益 | 280,328 | 780,928 | 258,833 | -722,657 |
| 债券投资收益 | 817 | 8,286 | 6,040 | 46,126 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,165,159 | -1,066,173 | -1,671,327 | 3,457,141 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,631 | 1,774 | 1,128 | 40,938 |
| 费用 | 9,318 | 84,375 | 44,962 | 86,209 |
| 管理人报酬 | 738 | 2,106 | 1,217 | 5,517 |
| 托管费 | 492 | 1,404 | 811 | 3,678 |
| 销售服务费 | 3,135 | 15,001 | 10,016 | 57,628 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 293 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 293 |
| 其他费用 | 3,941 | 63,051 | 31,985 | 17,335 |
| 利润总额 | -1,889,031 | -356,485 | -1,448,717 | 2,760,788 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,889,031 | -356,485 | -1,448,717 | 2,760,788 |
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