基金经理：齐炜中
| 单位净值:3.9460 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:3.9460 | 截止日期:2026/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成内需增长混合C(019255)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 8,169,377 | 5,785,423 | -19,184,817 | -39,097,924 |
| 利息收入 | 48,015 | 155,842 | 76,660 | 216,416 |
| 其中：存款利息收入 | 47,642 | 155,842 | 76,660 | 216,416 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 373 | - | - | - |
| 投资收益 | 4,273,818 | -7,341,662 | -11,066,299 | -34,841,431 |
| 其中：股票投资收益 | 117,027 | -11,935,412 | -13,342,113 | -40,613,698 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 279,939 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,156,791 | 4,313,811 | 2,275,813 | 5,772,267 |
| 公允价值变动收益 | 3,840,909 | 12,943,443 | -8,214,536 | -4,772,035 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,636 | 27,801 | 19,359 | 299,126 |
| 费用 | 1,918,103 | 3,527,550 | 1,705,610 | 6,589,141 |
| 管理人报酬 | 1,480,029 | 2,775,312 | 1,370,954 | 5,447,920 |
| 托管费 | 246,671 | 462,552 | 228,492 | 907,987 |
| 销售服务费 | 84,245 | 77,058 | 27 | 15 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,158 | 212,628 | 106,137 | 233,219 |
| 利润总额 | 6,251,275 | 2,257,874 | -20,890,427 | -45,687,065 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,251,275 | 2,257,874 | -20,890,427 | -45,687,065 |
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