基金经理：齐炜中
| 单位净值:3.6580 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:3.6580 | 截止日期:2025/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成内需增长混合C(019255)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -19,184,817 | -39,097,924 | ||
| 利息收入 | 76,660 | 216,416 | ||
| 其中：存款利息收入 | 76,660 | 216,416 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -11,066,299 | -34,841,431 | ||
| 其中：股票投资收益 | -13,342,113 | -40,613,698 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 2,275,813 | 5,772,267 | ||
| 公允价值变动收益 | -8,214,536 | -4,772,035 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 19,359 | 299,126 | ||
| 费用 | 1,705,610 | 6,589,141 | ||
| 管理人报酬 | 1,370,954 | 5,447,920 | ||
| 托管费 | 228,492 | 907,987 | ||
| 销售服务费 | 27 | 15 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 106,137 | 233,219 | ||
| 利润总额 | -20,890,427 | -45,687,065 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -20,890,427 | -45,687,065 | ||
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