基金经理：郑科
| 单位净值:1.6001 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.6001 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 8,760,663 | 3,352,148 | 1,972,422 | |
| 利息收入 | 6,960 | 342,105 | 335,184 | |
| 其中：存款利息收入 | 6,960 | 43,376 | 36,455 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 298,729 | 298,729 | |
| 投资收益 | 3,586,759 | 3,881,196 | 1,492,429 | |
| 其中：股票投资收益 | -962 | 52,936 | -1,376 | |
| 基金投资收益 | 3,450,807 | 3,182,703 | 1,339,086 | |
| 债券投资收益 | 18,717 | 13,654 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 118,197 | 631,902 | 154,718 | |
| 公允价值变动收益 | 5,165,092 | -1,237,373 | -216,336 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,853 | 366,221 | 361,145 | |
| 费用 | 591,161 | 1,141,134 | 768,768 | |
| 管理人报酬 | 372,616 | 741,817 | 473,212 | |
| 托管费 | 50,621 | 143,486 | 106,217 | |
| 销售服务费 | 96,847 | 178,104 | 99,877 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 6,036 | 4,994 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,036 | 4,994 | - | |
| 其他费用 | 56,296 | 67,381 | 87,645 | |
| 利润总额 | 8,169,503 | 2,211,014 | 1,203,653 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 8,169,503 | 2,211,014 | 1,203,653 | |
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