基金经理：邓翔
| 单位净值:1.7313 | 净值增长率:1.76% | 累计净值:1.7313 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富策略精选混合C(019235)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 4,424,295 | -45,282 | -613,536 | -1,690,713 |
| 利息收入 | 3,031 | 1,139 | 3,898 | 2,282 |
| 其中：存款利息收入 | 3,031 | 1,139 | 3,898 | 2,282 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,679,053 | 682,501 | -2,754,040 | -2,614,035 |
| 其中：股票投资收益 | 2,151,838 | 694,755 | -2,621,609 | -2,481,518 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 443,492 | -75,575 | -238,454 | -185,815 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 83,723 | 63,321 | 106,022 | 53,298 |
| 公允价值变动收益 | 1,710,788 | -729,308 | 2,133,615 | 918,946 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,423 | 387 | 2,991 | 2,094 |
| 费用 | 168,894 | 65,119 | 145,317 | 81,094 |
| 管理人报酬 | 135,348 | 52,931 | 106,195 | 53,871 |
| 托管费 | 22,558 | 8,822 | 17,699 | 8,978 |
| 销售服务费 | 10,844 | 3,303 | 6,389 | 3,261 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110 | 50 | 15,014 | 14,974 |
| 利润总额 | 4,255,401 | -110,401 | -758,852 | -1,771,807 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,255,401 | -110,401 | -758,852 | -1,771,807 |
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