基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.1699 | 净值增长率:-1.85% | 净值增长率:-1.85% | 累计净值:0.1699 | 截止日期:2026/7/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 7,194,717 | 1,327,165 | 1,309,018 | -1,886,941 |
| 利息收入 | 235,358 | 130,702 | 1,874,401 | 912,143 |
| 其中：存款利息收入 | 202,742 | 101,578 | 1,186,244 | 468,437 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,616 | 29,124 | 688,156 | 443,706 |
| 投资收益 | 8,105,113 | -2,316,044 | 2,562,577 | -975,285 |
| 其中：股票投资收益 | -712 | -5,810,597 | -1,959,216 | -1,307,808 |
| 基金投资收益 | 2,111,849 | 412,247 | 200,172 | -46,695 |
| 债券投资收益 | 8,188,252 | 5,573,178 | 7,473,152 | 179,193 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -3,762,513 | -3,331,038 | -3,754,140 | 174,951 |
| 股利收益 | 1,568,237 | 840,164 | 602,609 | 25,075 |
| 公允价值变动收益 | -1,349,284 | 2,819,962 | 1,112,981 | 230,684 |
| 汇兑收益 | 140,814 | 668,649 | -4,572,439 | -2,119,118 |
| 其他收入 | 62,716 | 23,896 | 331,498 | 64,635 |
| 费用 | 4,185,788 | 2,142,779 | 4,679,578 | 1,405,460 |
| 管理人报酬 | 3,108,343 | 1,640,827 | 3,823,251 | 1,156,191 |
| 托管费 | 518,057 | 273,471 | 637,209 | 192,699 |
| 销售服务费 | 195,293 | 26,500 | 55,215 | 19,279 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 142,856 | 88,264 | 9,863 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142,856 | 88,264 | 9,863 | - |
| 其他费用 | 201,111 | 102,480 | 135,088 | 36,217 |
| 利润总额 | 3,008,929 | -815,614 | -3,370,561 | -3,292,401 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,008,929 | -815,614 | -3,370,561 | -3,292,401 |
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