基金经理：王磊
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:2.1510 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成行业轮动混合C(019225)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -241,759 | -16,920,410 | ||
| 利息收入 | 60,542 | 160,478 | ||
| 其中：存款利息收入 | 60,542 | 160,478 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -6,206,106 | -14,740,638 | ||
| 其中：股票投资收益 | -7,487,266 | -15,898,992 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | 27,531 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,281,160 | 1,130,823 | ||
| 公允价值变动收益 | 5,902,320 | -2,343,960 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1,485 | 3,711 | ||
| 费用 | 692,301 | 1,954,463 | ||
| 管理人报酬 | 537,321 | 1,496,599 | ||
| 托管费 | 89,553 | 249,433 | ||
| 销售服务费 | 100 | 10 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 65,327 | 208,417 | ||
| 利润总额 | -934,061 | -18,874,873 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -934,061 | -18,874,873 | ||
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