基金经理：王磊
| 单位净值:3.6680 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:3.6680 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成行业轮动混合C(019225)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,870,296 | 9,281,001 | -241,759 | -16,920,410 |
| 利息收入 | 38,154 | 134,621 | 60,542 | 160,478 |
| 其中：存款利息收入 | 38,154 | 134,621 | 60,542 | 160,478 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,344,661 | -1,177,923 | -6,206,106 | -14,740,638 |
| 其中：股票投资收益 | 3,639,243 | -3,229,188 | -7,487,266 | -15,898,992 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 27,531 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 705,418 | 2,051,265 | 1,281,160 | 1,130,823 |
| 公允价值变动收益 | -514,274 | 10,320,708 | 5,902,320 | -2,343,960 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,756 | 3,594 | 1,485 | 3,711 |
| 费用 | 724,490 | 1,458,267 | 692,301 | 1,954,463 |
| 管理人报酬 | 564,879 | 1,104,006 | 537,321 | 1,496,599 |
| 托管费 | 94,146 | 184,001 | 89,553 | 249,433 |
| 销售服务费 | 166 | 261 | 100 | 10 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 65,299 | 169,999 | 65,327 | 208,417 |
| 利润总额 | 3,145,806 | 7,822,734 | -934,061 | -18,874,873 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,145,806 | 7,822,734 | -934,061 | -18,874,873 |
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