基金经理：刘兵
| 单位净值:1.6380 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:1.6380 | 截止日期:2026/7/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,283,344 | 526,344 | 1,075,396 | -16,659 |
| 利息收入 | 1,150 | 464 | 9,427 | 8,523 |
| 其中：存款利息收入 | 606 | 311 | 1,511 | 857 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 544 | 153 | 7,917 | 7,666 |
| 投资收益 | 247,790 | -383,507 | 1,143,404 | -39,435 |
| 其中：股票投资收益 | 65,186 | -99,712 | 150,971 | - |
| 基金投资收益 | 149,185 | -299,570 | 948,779 | -76,153 |
| 债券投资收益 | 13,588 | 4,087 | 14,325 | 8,068 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,831 | 11,688 | 29,329 | 28,650 |
| 公允价值变动收益 | 5,033,852 | 909,308 | -96,455 | 1,709 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 552 | 80 | 19,020 | 12,545 |
| 费用 | 236,234 | 121,744 | 154,054 | 93,253 |
| 管理人报酬 | 186,250 | 71,430 | 97,719 | 51,595 |
| 托管费 | 27,938 | 10,715 | 22,590 | 12,835 |
| 销售服务费 | 6,862 | 2,969 | 16,180 | 11,766 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,640 | 4,396 | 2,248 | 109 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,640 | 4,396 | 2,248 | 109 |
| 其他费用 | 5,000 | 32,234 | 15,255 | 16,889 |
| 利润总额 | 5,047,110 | 404,600 | 921,342 | -109,912 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,047,110 | 404,600 | 921,342 | -109,912 |
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