基金经理：赵蓬
| 单位净值:2.2930 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:2.2930 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成盛世精选灵活配置混合C(019201)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 32,767,661 | 10,056,530 | 9,904,734 | -8,216,657 |
| 利息收入 | 50,068 | 33,674 | 265,323 | 223,988 |
| 其中：存款利息收入 | 50,068 | 33,674 | 265,323 | 223,988 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,026,370 | 3,258,391 | 14,762,574 | -4,297,089 |
| 其中：股票投资收益 | 15,147,602 | 2,602,480 | 13,392,499 | -4,585,713 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 878,768 | 655,911 | 1,370,075 | 288,624 |
| 公允价值变动收益 | 16,610,264 | 6,749,974 | -5,141,276 | -4,152,667 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 80,960 | 14,492 | 18,113 | 9,110 |
| 费用 | 2,172,490 | 1,126,638 | 1,626,351 | 823,713 |
| 管理人报酬 | 1,613,197 | 828,593 | 1,259,035 | 633,621 |
| 托管费 | 268,866 | 138,099 | 209,839 | 105,603 |
| 销售服务费 | 132,078 | 80,631 | 501 | 74 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 158,350 | 79,315 | 156,975 | 84,416 |
| 利润总额 | 30,595,171 | 8,929,892 | 8,278,383 | -9,040,371 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,595,171 | 8,929,892 | 8,278,383 | -9,040,371 |
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