基金经理:余懿
单位净值:0.8093 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.8093 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华商品质价值混合C(019190)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 2,720,512 | |||
利息收入 | 556,815 | |||
其中:存款利息收入 | 186,059 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 370,756 | |||
投资收益 | 12,796,621 | |||
其中:股票投资收益 | 11,616,934 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 82,963 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,096,724 | |||
公允价值变动收益 | -10,743,190 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 110,267 | |||
费用 | 1,832,720 | |||
管理人报酬 | 1,113,744 | |||
托管费 | 185,624 | |||
销售服务费 | 472,609 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 60,742 | |||
利润总额 | 887,793 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 887,793 |