基金经理：祁世超
| 单位净值:1.2244 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.2244 | 截止日期:2025/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 收入 | 3,073,703 | -729,018 | -517,359 | |
| 利息收入 | 16,392 | 8,317 | 18,392 | |
| 其中：存款利息收入 | 16,269 | 8,194 | 12,077 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 123 | 123 | 6,315 | |
| 投资收益 | -88,503 | -190,723 | -8,622 | |
| 其中：股票投资收益 | -30,539 | -4,438 | -8,441 | |
| 基金投资收益 | -58,569 | -186,410 | -195 | |
| 债券投资收益 | 485 | 126 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 121 | - | 14 | |
| 公允价值变动收益 | 3,131,818 | -550,741 | -528,395 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 13,995 | 4,129 | 1,266 | |
| 费用 | 34,460 | 21,754 | 33,105 | |
| 管理人报酬 | 3,608 | 1,684 | 4,084 | |
| 托管费 | 722 | 337 | 817 | |
| 销售服务费 | 15,129 | 7,300 | 3,205 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 15,001 | 12,432 | 25,000 | |
| 利润总额 | 3,039,243 | -750,771 | -550,464 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 3,039,243 | -750,771 | -550,464 | |
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