基金经理：张清华
| 单位净值:0.9802 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.9802 | 截止日期:2024/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -2,085,148 | -4,276,829 | ||
| 利息收入 | 57,859 | 433,419 | ||
| 其中：存款利息收入 | 57,509 | 68,801 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 350 | 364,618 | ||
| 投资收益 | -5,694,271 | -245,237 | ||
| 其中：股票投资收益 | -7,603,605 | -1,600,277 | ||
| 基金投资收益 | -12,212 | - | ||
| 债券投资收益 | 1,588,950 | 1,227,030 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 332,596 | 128,010 | ||
| 公允价值变动收益 | 3,204,153 | -3,443,525 | ||
| 汇兑收益 | 269,237 | -1,057,236 | ||
| 其他收入 | 77,875 | 35,749 | ||
| 费用 | 1,117,102 | 1,299,175 | ||
| 管理人报酬 | 685,170 | 843,402 | ||
| 托管费 | 114,195 | 140,567 | ||
| 销售服务费 | 184,252 | 238,528 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 26,106 | 7,396 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,106 | 7,396 | ||
| 其他费用 | 103,533 | 67,492 | ||
| 利润总额 | -3,202,250 | -5,576,005 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -3,202,250 | -5,576,005 | ||
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