基金经理：张清华
| 单位净值:1.5297 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.5297 | 截止日期:2026/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 9,935,392 | 1,634,766 | -2,085,148 | -4,276,829 |
| 利息收入 | 28,613 | 85,746 | 57,859 | 433,419 |
| 其中：存款利息收入 | 27,722 | 85,396 | 57,509 | 68,801 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 892 | 350 | 350 | 364,618 |
| 投资收益 | 2,515,202 | -4,116,503 | -5,694,271 | -245,237 |
| 其中：股票投资收益 | 577,844 | -7,289,590 | -7,603,605 | -1,600,277 |
| 基金投资收益 | -67,252 | -135,597 | -12,212 | - |
| 债券投资收益 | 1,401,902 | 2,309,078 | 1,588,950 | 1,227,030 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -36 | - | - | - |
| 股利收益 | 602,745 | 999,607 | 332,596 | 128,010 |
| 公允价值变动收益 | 7,404,169 | 5,232,187 | 3,204,153 | -3,443,525 |
| 汇兑收益 | -43,316 | 351,863 | 269,237 | -1,057,236 |
| 其他收入 | 30,724 | 81,472 | 77,875 | 35,749 |
| 费用 | 1,039,023 | 2,103,684 | 1,117,102 | 1,299,175 |
| 管理人报酬 | 668,668 | 1,263,233 | 685,170 | 843,402 |
| 托管费 | 111,445 | 210,539 | 114,195 | 140,567 |
| 销售服务费 | 139,125 | 326,840 | 184,252 | 238,528 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 46,521 | 115,434 | 26,106 | 7,396 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46,521 | 115,434 | 26,106 | 7,396 |
| 其他费用 | 71,024 | 181,002 | 103,533 | 67,492 |
| 利润总额 | 8,896,368 | -468,919 | -3,202,250 | -5,576,005 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,896,368 | -468,919 | -3,202,250 | -5,576,005 |
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