基金经理：郑玲
| 单位净值:1.8020 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:2.1920 | 截止日期:2026/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联国企改革混合C(019150)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 19,936,013 | 43,208,347 | 4,940,007 | -10,020,693 |
| 利息收入 | 360,903 | 808,508 | 288,465 | 551,630 |
| 其中：存款利息收入 | 360,903 | 806,329 | 286,287 | 499,419 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,179 | 2,179 | 52,212 |
| 投资收益 | 24,118,711 | 22,013,723 | 25,416 | -2,191,912 |
| 其中：股票投资收益 | 19,784,366 | 18,369,488 | -1,809,485 | -3,634,978 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 26,404 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,334,345 | 3,644,234 | 1,834,901 | 1,416,662 |
| 公允价值变动收益 | -4,676,382 | 20,056,018 | 4,474,937 | -8,957,440 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 132,781 | 330,099 | 151,189 | 577,028 |
| 费用 | 3,522,386 | 4,344,439 | 1,658,841 | 3,473,970 |
| 管理人报酬 | 2,657,820 | 3,308,983 | 1,259,316 | 2,769,712 |
| 托管费 | 442,970 | 551,497 | 209,886 | 461,619 |
| 销售服务费 | 309,254 | 261,468 | 79,980 | 22,650 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,342 | 222,491 | 109,659 | 219,989 |
| 利润总额 | 16,413,627 | 38,863,908 | 3,281,166 | -13,494,663 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,413,627 | 38,863,908 | 3,281,166 | -13,494,663 |
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