基金经理：方一航
| 单位净值:1.2699 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.2699 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财景气驱动混合发起式C(019144)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 1,236,921 | 1,307,092 | -1,568,388 | |
| 利息收入 | 16,679 | 28,694 | 20,255 | |
| 其中：存款利息收入 | 8,522 | 19,598 | 11,824 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 8,157 | 9,095 | 8,431 | |
| 投资收益 | 828,636 | 1,132,939 | 35,740 | |
| 其中：股票投资收益 | 741,115 | 1,074,388 | -4,264 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 87,521 | 58,551 | 40,004 | |
| 公允价值变动收益 | 385,337 | 133,353 | -1,624,489 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 6,270 | 12,107 | 106 | |
| 费用 | 101,388 | 145,032 | 66,098 | |
| 管理人报酬 | 78,010 | 109,650 | 50,207 | |
| 托管费 | 13,002 | 18,275 | 8,368 | |
| 销售服务费 | 2,770 | 1,674 | 116 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 7,576 | 15,400 | 7,376 | |
| 利润总额 | 1,135,534 | 1,162,061 | -1,634,486 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 1,135,534 | 1,162,061 | -1,634,486 | |
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