基金经理：于洋
| 单位净值:2.4186 | 净值增长率:-1.31% | 净值增长率:-1.31% | 累计净值:2.4186 | 截止日期:2026/10/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管产业优选混合发起式A(019119)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 134,043,181 | 33,627,559 | 1,826,734 | 3,463,640 |
| 利息收入 | 30,396 | 33,340 | 11,513 | 34,214 |
| 其中：存款利息收入 | 27,300 | 24,914 | 7,282 | 7,522 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,096 | 8,427 | 4,231 | 26,692 |
| 投资收益 | 31,224,315 | 16,289,027 | 285,869 | 1,827,610 |
| 其中：股票投资收益 | 30,684,679 | 15,994,447 | 127,529 | 1,675,493 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 539,636 | 294,580 | 158,340 | 152,116 |
| 公允价值变动收益 | 101,674,476 | 15,999,172 | 1,416,456 | 1,576,103 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,113,995 | 1,306,020 | 112,896 | 25,713 |
| 费用 | 1,682,490 | 1,216,490 | 373,567 | 241,431 |
| 管理人报酬 | 1,155,968 | 832,051 | 253,394 | 187,700 |
| 托管费 | 192,661 | 138,675 | 42,232 | 31,283 |
| 销售服务费 | 259,027 | 173,264 | 54,119 | 17,447 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 74,834 | 72,500 | 23,822 | 5,000 |
| 利润总额 | 132,360,691 | 32,411,069 | 1,453,166 | 3,222,209 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 132,360,691 | 32,411,069 | 1,453,166 | 3,222,209 |
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