基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.4664 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.4664 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方双债添利债券D(019095)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 75,895,919 | 15,002,442 | -5,532,460 | -30,362,479 |
| 利息收入 | 44,761 | 27,560 | 136,136 | 58,645 |
| 其中：存款利息收入 | 22,523 | 8,881 | 92,013 | 50,134 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,161 | 17,879 | 44,124 | 8,510 |
| 投资收益 | 31,148,163 | 5,895,801 | -17,017,584 | -38,524,490 |
| 其中：股票投资收益 | -1,338,795 | -1,779,428 | -21,233,287 | -31,399,667 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,770,851 | 7,630,308 | 477,951 | -10,309,338 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 716,108 | 44,921 | 3,737,751 | 3,184,515 |
| 公允价值变动收益 | 44,550,119 | 9,033,670 | 11,291,609 | 8,048,873 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 152,877 | 45,412 | 57,379 | 54,493 |
| 费用 | 5,095,436 | 1,286,289 | 11,014,247 | 6,645,888 |
| 管理人报酬 | 2,597,083 | 661,824 | 5,365,862 | 2,978,608 |
| 托管费 | 742,024 | 189,093 | 1,533,103 | 851,031 |
| 销售服务费 | 538,511 | 28,381 | 58,036 | 50,524 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,004,582 | 306,075 | 3,840,410 | 2,656,406 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,004,582 | 306,075 | 3,840,410 | 2,656,406 |
| 其他费用 | 196,720 | 96,623 | 197,329 | 98,290 |
| 利润总额 | 70,800,483 | 13,716,153 | -16,546,707 | -37,008,367 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 70,800,483 | 13,716,153 | -16,546,707 | -37,008,367 |
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