单位(元)山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
3,511,855 |
8,744,484 |
1,750,678 |
| 利息收入 |
481,553 |
1,020,583 |
867,537 |
| 其中：存款利息收入 |
225,740 |
961,335 |
859,550 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
255,813 |
59,248 |
7,986 |
| 投资收益 |
4,158,629 |
6,629,165 |
882,262 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,158,629 |
6,629,165 |
882,262 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,139,767 |
1,083,795 |
880 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
11,440 |
10,941 |
- |
| 费用 |
661,345 |
869,666 |
201,065 |
| 管理人报酬 |
211,707 |
240,393 |
112,715 |
| 托管费 |
70,569 |
80,131 |
37,572 |
| 销售服务费 |
66,190 |
78,267 |
9,369 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
209,985 |
327,834 |
13,944 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
209,985 |
327,834 |
13,944 |
| 其他费用 |
102,895 |
143,042 |
27,467 |
| 利润总额 |
2,850,510 |
7,874,818 |
1,549,613 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,850,510 |
7,874,818 |
1,549,613 |
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