基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.9655 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9655 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 收入 | 492,295 | -3,151,977 | -494,198 | |
| 利息收入 | 5,229 | 1,138 | 1,612 | |
| 其中：存款利息收入 | 5,229 | 1,138 | 1,612 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -749,187 | -655,169 | -22,124 | |
| 其中：股票投资收益 | -7,939 | -3,378 | -10,277 | |
| 基金投资收益 | -741,248 | -651,791 | -11,847 | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 1,121,883 | -2,500,474 | -475,334 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 114,370 | 2,528 | 1,647 | |
| 费用 | 32,171 | 9,482 | 18,410 | |
| 管理人报酬 | 6,110 | 1,410 | 1,881 | |
| 托管费 | 1,222 | 282 | 376 | |
| 销售服务费 | 20,685 | 2,069 | 618 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 4,154 | 5,721 | 15,535 | |
| 利润总额 | 460,124 | -3,161,459 | -512,608 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 460,124 | -3,161,459 | -512,608 | |
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