基金经理：郑希
| 单位净值:1.7329 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.7329 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达信息行业精选股票C(019024)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 284,746,535 | 359,790,634 | 123,218,442 | -176,852,081 |
| 利息收入 | 561,267 | 974,946 | 393,901 | 833,479 |
| 其中：存款利息收入 | 561,267 | 974,946 | 393,901 | 833,479 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 231,834,124 | 126,758,800 | -124,539,951 | -252,606,750 |
| 其中：股票投资收益 | 218,487,722 | 104,096,057 | -139,674,337 | -271,169,245 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,970 | 415,847 | 414,029 | 425,795 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,343,432 | 22,246,896 | 14,720,357 | 18,136,700 |
| 公允价值变动收益 | 52,097,029 | 231,591,189 | 247,188,604 | 74,371,765 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 254,116 | 465,699 | 175,888 | 549,425 |
| 费用 | 19,495,655 | 28,511,569 | 12,851,339 | 37,159,606 |
| 管理人报酬 | 15,676,505 | 23,895,794 | 10,890,371 | 31,614,720 |
| 托管费 | 2,612,751 | 3,982,632 | 1,815,062 | 5,269,120 |
| 销售服务费 | 1,068,370 | 392,465 | 10,445 | 10 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,019 | 240,621 | 135,412 | 275,563 |
| 利润总额 | 265,250,881 | 331,279,064 | 110,367,103 | -214,011,687 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 265,250,881 | 331,279,064 | 110,367,103 | -214,011,687 |
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