单位(元)合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
704,954 |
397,933 |
217,625 |
9,611,981 |
| 利息收入 |
9,562 |
58,991 |
39,889 |
2,755,106 |
| 其中：存款利息收入 |
1,420 |
4,707 |
2,375 |
2,668,093 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,142 |
54,284 |
37,514 |
87,013 |
| 投资收益 |
583,699 |
2,392,117 |
2,068,127 |
4,786,135 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
561,123 |
2,420,959 |
2,146,675 |
4,911,824 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
22,575 |
-28,842 |
-78,548 |
-125,690 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
111,694 |
-2,053,175 |
-1,890,391 |
2,070,740 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
122,887 |
422,373 |
359,601 |
1,199,231 |
| 管理人报酬 |
62,967 |
267,268 |
197,823 |
672,947 |
| 托管费 |
20,989 |
89,089 |
65,941 |
224,316 |
| 销售服务费 |
1,669 |
5,590 |
2,658 |
21,863 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,325 |
11,519 |
9,569 |
107,174 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
11,519 |
9,569 |
107,174 |
| 其他费用 |
32,876 |
48,678 |
83,384 |
172,900 |
| 利润总额 |
582,067 |
-24,441 |
-141,975 |
8,412,750 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
582,067 |
-24,441 |
-141,975 |
8,412,750 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
