基金经理：周杨
| 单位净值:1.0808 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0808 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红远见领航混合发起A(019008)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,229,029 | 32,642,476 | 8,027,005 | -10,900,059 |
| 利息收入 | 16,348 | 58,856 | 38,410 | 414,591 |
| 其中：存款利息收入 | 16,348 | 55,276 | 35,305 | 218,662 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 3,580 | 3,105 | 195,930 |
| 投资收益 | 7,971,680 | 27,080,698 | 4,823,865 | -7,605,557 |
| 其中：股票投资收益 | 7,841,372 | 25,603,503 | 3,883,402 | -11,425,933 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 808 | - | - | -266,577 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -308,563 | -348,761 | -519,470 | -39,636 |
| 股利收益 | 438,063 | 1,825,956 | 1,459,933 | 4,126,589 |
| 公允价值变动收益 | -9,221,206 | 5,447,078 | 3,141,151 | -3,813,004 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,149 | 55,843 | 23,579 | 103,911 |
| 费用 | 646,654 | 2,287,423 | 1,420,525 | 4,410,052 |
| 管理人报酬 | 462,240 | 1,637,667 | 1,000,477 | 3,144,448 |
| 托管费 | 77,040 | 272,945 | 166,746 | 524,075 |
| 销售服务费 | 55,859 | 269,326 | 180,258 | 595,664 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 51,512 | 107,486 | 73,044 | 145,847 |
| 利润总额 | -1,875,682 | 30,355,053 | 6,606,480 | -15,310,111 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,875,682 | 30,355,053 | 6,606,480 | -15,310,111 |
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