基金经理：赵建
| 单位净值:1.6452 | 净值增长率:3.08% | 累计净值:1.6452 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 6,900,377,330 | 342,689,331 | 376,626,695 | 406,891,790 |
| 利息收入 | 34,109,693 | 9,972,903 | 16,026,234 | 6,461,263 |
| 其中：存款利息收入 | 9,412,014 | 2,233,870 | 4,339,470 | 1,859,417 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,697,679 | 7,739,033 | 11,686,763 | 4,601,845 |
| 投资收益 | 2,379,807,536 | 234,379,473 | 413,339,228 | 354,653,944 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,499,985 | 5,418,092 | 14,879,514 | 6,360,493 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,354,307,551 | 228,961,380 | 398,459,714 | 348,293,451 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,414,877,521 | 89,351,203 | -100,860,564 | 21,440,791 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 71,582,580 | 8,985,752 | 48,121,798 | 24,335,793 |
| 费用 | 64,323,143 | 15,414,521 | 24,023,565 | 9,525,567 |
| 管理人报酬 | 47,736,856 | 11,798,470 | 18,644,611 | 7,529,825 |
| 托管费 | 9,547,371 | 2,359,694 | 3,728,922 | 1,505,965 |
| 销售服务费 | 6,657,717 | 1,107,555 | 1,368,250 | 338,799 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 279,829 | 120,941 | 239,709 | 134,411 |
| 利润总额 | 6,836,054,187 | 327,274,810 | 352,603,129 | 397,366,223 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,836,054,187 | 327,274,810 | 352,603,129 | 397,366,223 |
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