基金经理：
| 单位净值:1.2714 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.2714 | 截止日期:2024/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 24,386,845 | 4,138,593 | ||
| 利息收入 | 21,371 | 4,933 | ||
| 其中：存款利息收入 | 21,371 | 4,933 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 1,867,698 | 55,066 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | 1,867,698 | 54,914 | ||
| 债券投资收益 | - | 152 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 22,469,729 | 4,070,962 | ||
| 汇兑收益 | 11,137 | 6,435 | ||
| 其他收入 | 16,910 | 1,197 | ||
| 费用 | 284,424 | 36,183 | ||
| 管理人报酬 | 32,994 | 6,420 | ||
| 托管费 | 9,898 | 1,926 | ||
| 销售服务费 | 197,772 | 22,354 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 37,034 | 5,285 | ||
| 利润总额 | 24,102,421 | 4,102,411 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 24,102,421 | 4,102,411 | ||
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