基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.5298 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.5298 | 截止日期:2025/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 160,076,386 | 22,945,113 | 24,386,845 | 4,138,593 |
| 利息收入 | 128,940 | 89,358 | 21,371 | 4,933 |
| 其中：存款利息收入 | 128,940 | 89,358 | 21,371 | 4,933 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 29,968,489 | 7,193,236 | 1,867,698 | 55,066 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 29,003,832 | 7,079,103 | 1,867,698 | 54,914 |
| 债券投资收益 | 126,933 | 79,545 | - | 152 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 837,724 | 34,588 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 129,983,913 | 15,652,803 | 22,469,729 | 4,070,962 |
| 汇兑收益 | -180,986 | -75,530 | 11,137 | 6,435 |
| 其他收入 | 176,030 | 85,246 | 16,910 | 1,197 |
| 费用 | 1,744,296 | 1,163,158 | 284,424 | 36,183 |
| 管理人报酬 | 244,379 | 133,891 | 32,994 | 6,420 |
| 托管费 | 73,314 | 40,167 | 9,898 | 1,926 |
| 销售服务费 | 1,224,053 | 820,234 | 197,772 | 22,354 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,946 | 144,293 | 37,034 | 5,285 |
| 利润总额 | 158,332,090 | 21,781,955 | 24,102,421 | 4,102,411 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 158,332,090 | 21,781,955 | 24,102,421 | 4,102,411 |
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