基金经理：韩浩
| 单位净值:3.6810 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:3.6810 | 截止日期:2026/3/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中航机遇领航混合发起A(018956)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 106,223,705 | 195,835,871 | -43,037,671 | -314,967 |
| 利息收入 | 185,573 | 374,673 | 202,412 | 10,444 |
| 其中：存款利息收入 | 185,573 | 374,673 | 202,412 | 10,444 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -90,222,552 | 129,629,363 | -61,124,729 | -864,331 |
| 其中：股票投资收益 | -93,064,185 | 124,843,719 | -63,328,937 | -872,777 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 80,847 | -84,042 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 55,996 | 55,996 | -751 |
| 股利收益 | 2,760,785 | 4,813,690 | 2,148,212 | 9,197 |
| 公允价值变动收益 | 177,007,558 | 43,528,998 | 5,155,427 | 197,464 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,253,126 | 22,302,837 | 12,729,219 | 341,456 |
| 费用 | 11,397,831 | 16,077,875 | 7,796,835 | 330,333 |
| 管理人报酬 | 6,976,198 | 9,873,025 | 4,807,399 | 134,038 |
| 托管费 | 1,162,700 | 1,645,504 | 801,233 | 22,340 |
| 销售服务费 | 3,178,046 | 4,423,717 | 2,176,766 | 40,556 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,887 | 135,500 | 11,437 | 133,400 |
| 利润总额 | 94,825,874 | 179,757,996 | -50,834,506 | -645,300 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 94,825,874 | 179,757,996 | -50,834,506 | -645,300 |
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