基金经理：刘锐
| 单位净值:1.2161 | 净值增长率:7.00% | 累计净值:1.2161 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿华沪港深混合C(018949)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -85,945,761 | -348,994,469 | ||
| 利息收入 | 593,291 | 817,034 | ||
| 其中：存款利息收入 | 480,061 | 817,034 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 113,230 | - | ||
| 投资收益 | -88,882,163 | -513,690,264 | ||
| 其中：股票投资收益 | -97,623,624 | -525,448,701 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 822,268 | -1,223,429 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 7,919,193 | 12,981,866 | ||
| 公允价值变动收益 | 2,292,571 | 163,764,945 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 50,540 | 113,816 | ||
| 费用 | 7,876,595 | 25,707,624 | ||
| 管理人报酬 | 6,639,649 | 21,796,911 | ||
| 托管费 | 1,106,608 | 3,632,818 | ||
| 销售服务费 | 324 | 50 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 129,986 | 277,811 | ||
| 利润总额 | -93,822,355 | -374,702,092 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -93,822,355 | -374,702,092 | ||
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