基金经理：刘锐
| 单位净值:1.7421 | 净值增长率:-1.76% | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:1.7421 | 截止日期:2025/12/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿华沪港深混合C(018949)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 148,969,284 | 48,945,851 | -85,945,761 | -348,994,469 |
| 利息收入 | 243,574 | 1,094,984 | 593,291 | 817,034 |
| 其中：存款利息收入 | 243,574 | 946,856 | 480,061 | 817,034 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 148,128 | 113,230 | - |
| 投资收益 | 77,110,503 | 19,299,810 | -88,882,163 | -513,690,264 |
| 其中：股票投资收益 | 68,873,422 | 1,998,034 | -97,623,624 | -525,448,701 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,468,030 | 3,387,409 | 822,268 | -1,223,429 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,769,051 | 13,914,366 | 7,919,193 | 12,981,866 |
| 公允价值变动收益 | 71,538,966 | 28,422,491 | 2,292,571 | 163,764,945 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 76,241 | 128,566 | 50,540 | 113,816 |
| 费用 | 7,790,736 | 15,614,440 | 7,876,595 | 25,707,624 |
| 管理人报酬 | 6,570,037 | 13,185,866 | 6,639,649 | 21,796,911 |
| 托管费 | 1,095,006 | 2,197,644 | 1,106,608 | 3,632,818 |
| 销售服务费 | 1,152 | 857 | 324 | 50 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,405 | 229,852 | 129,986 | 277,811 |
| 利润总额 | 141,178,548 | 33,331,411 | -93,822,355 | -374,702,092 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 141,178,548 | 33,331,411 | -93,822,355 | -374,702,092 |
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