基金经理：吴昊
| 单位净值:0.9634 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:0.9634 | 截止日期:2025/11/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚四季红混合C(018932)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 15,045,695 | 73,552,808 | 79,916,320 | -17,886,688 |
| 利息收入 | 103,056 | 543,548 | 248,449 | 468,078 |
| 其中：存款利息收入 | 103,056 | 543,548 | 248,449 | 459,703 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 8,374 |
| 投资收益 | 7,815,337 | 42,708,541 | 18,110,916 | -21,724,611 |
| 其中：股票投资收益 | 2,023,404 | 24,435,129 | 9,817,815 | -37,930,960 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 280,662 | 1,087,000 | 387,399 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,511,270 | 17,186,412 | 7,905,701 | 16,206,350 |
| 公允价值变动收益 | 7,119,536 | 30,191,059 | 61,535,987 | 3,363,934 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,766 | 109,659 | 20,968 | 5,911 |
| 费用 | 3,616,827 | 7,295,317 | 3,395,846 | 7,676,272 |
| 管理人报酬 | 2,981,479 | 6,010,842 | 2,808,298 | 6,385,979 |
| 托管费 | 496,913 | 1,001,807 | 468,050 | 1,064,330 |
| 销售服务费 | 20,163 | 58,603 | 8,188 | 172 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,272 | 224,063 | 111,309 | 225,791 |
| 利润总额 | 11,428,869 | 66,257,491 | 76,520,474 | -25,562,960 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,428,869 | 66,257,491 | 76,520,474 | -25,562,960 |
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