基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.3502 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.3502 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 40,776,437 | 104,831,241 | -300,582 | -1,467,183 |
| 利息收入 | 171,154 | 102,303 | 2,232 | 2,341 |
| 其中：存款利息收入 | 171,154 | 102,303 | 2,232 | 2,341 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 61,739,080 | 40,027,819 | -437,254 | -556,881 |
| 其中：股票投资收益 | 24,329,184 | 37,039,206 | -702,482 | -764,914 |
| 基金投资收益 | 36,003,184 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,047,289 | 745,604 | 18,767 | 11,713 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 359,422 | 2,243,010 | 246,461 | 196,320 |
| 公允价值变动收益 | -24,795,682 | 61,494,370 | 114,243 | -962,904 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,661,885 | 3,206,749 | 20,197 | 50,261 |
| 费用 | 3,564,737 | 4,090,082 | 97,011 | 107,820 |
| 管理人报酬 | 788,715 | 2,246,779 | 61,060 | 71,107 |
| 托管费 | 170,214 | 449,356 | 12,212 | 14,221 |
| 销售服务费 | 2,112,029 | 1,059,164 | 14,139 | 10,398 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 283,863 | 178,645 | 6,124 | 5,307 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283,863 | 178,645 | 6,124 | 5,307 |
| 其他费用 | 99,211 | 156,138 | 3,476 | 6,787 |
| 利润总额 | 37,211,700 | 100,741,159 | -397,593 | -1,575,003 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,211,700 | 100,741,159 | -397,593 | -1,575,003 |
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