基金经理：施文琪
| 单位净值:1.8043 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.8043 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河服务混合C(018889)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 7,232,742 | 40,331,366 | 43,037,663 | 9,624,815 |
| 利息收入 | 29,496 | 44,428 | 14,518 | 62,447 |
| 其中：存款利息收入 | 29,496 | 44,428 | 14,518 | 62,447 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,602,866 | 34,694,354 | 19,338,518 | -27,726,332 |
| 其中：股票投资收益 | 20,547,528 | 29,973,767 | 16,570,255 | -33,389,899 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 117,254 | 169,238 | 75,780 | 279,521 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,938,084 | 4,551,348 | 2,692,484 | 5,384,046 |
| 公允价值变动收益 | -16,424,053 | 5,520,046 | 23,659,575 | 37,287,149 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,433 | 72,538 | 25,052 | 1,552 |
| 费用 | 2,329,330 | 4,162,755 | 1,786,449 | 3,489,618 |
| 管理人报酬 | 1,724,014 | 3,276,572 | 1,452,499 | 2,829,947 |
| 托管费 | 287,336 | 546,095 | 242,083 | 471,658 |
| 销售服务费 | 225,980 | 158,231 | 3,032 | 138 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,859 | 181,857 | 88,835 | 187,875 |
| 利润总额 | 4,903,413 | 36,168,612 | 41,251,214 | 6,135,197 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,903,413 | 36,168,612 | 41,251,214 | 6,135,197 |
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