基金经理：祝建辉
| 单位净值:5.0116 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:5.0116 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河主题混合C(018888)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -15,986,670 | -14,476,736 | -33,003,281 | -104,034,957 |
| 利息收入 | 117,861 | 285,823 | 146,580 | 407,882 |
| 其中：存款利息收入 | 117,861 | 285,823 | 146,580 | 407,882 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,259,008 | -37,695,246 | -36,542,906 | -45,116,570 |
| 其中：股票投资收益 | -8,099,007 | -43,464,379 | -39,887,653 | -50,833,775 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 33,568 | - | 823,708 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,839,999 | 5,735,565 | 3,344,747 | 4,893,497 |
| 公允价值变动收益 | -10,850,107 | 22,916,993 | 3,386,198 | -59,486,093 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,584 | 15,694 | 6,847 | 159,825 |
| 费用 | 2,289,969 | 5,155,534 | 2,619,931 | 7,879,268 |
| 管理人报酬 | 1,886,487 | 4,257,873 | 2,165,500 | 6,588,400 |
| 托管费 | 314,415 | 709,646 | 360,917 | 1,098,067 |
| 销售服务费 | 290 | 228 | 17 | 5 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,778 | 187,787 | 93,497 | 192,794 |
| 利润总额 | -18,276,639 | -19,632,270 | -35,623,211 | -111,914,224 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -18,276,639 | -19,632,270 | -35,623,211 | -111,914,224 |
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