基金经理：祝建辉
| 单位净值:6.5333 | 净值增长率:1.98% | 累计净值:6.5333 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河主题混合C(018888)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 80,849,108 | -15,986,670 | -14,476,736 | -33,003,281 |
| 利息收入 | 248,864 | 117,861 | 285,823 | 146,580 |
| 其中：存款利息收入 | 248,864 | 117,861 | 285,823 | 146,580 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 65,756,593 | -5,259,008 | -37,695,246 | -36,542,906 |
| 其中：股票投资收益 | 61,807,593 | -8,099,007 | -43,464,379 | -39,887,653 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 190,166 | - | 33,568 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,758,834 | 2,839,999 | 5,735,565 | 3,344,747 |
| 公允价值变动收益 | 14,815,065 | -10,850,107 | 22,916,993 | 3,386,198 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 28,586 | 4,584 | 15,694 | 6,847 |
| 费用 | 4,840,176 | 2,289,969 | 5,155,534 | 2,619,931 |
| 管理人报酬 | 3,991,776 | 1,886,487 | 4,257,873 | 2,165,500 |
| 托管费 | 665,296 | 314,415 | 709,646 | 360,917 |
| 销售服务费 | 1,371 | 290 | 228 | 17 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,733 | 88,778 | 187,787 | 93,497 |
| 利润总额 | 76,008,933 | -18,276,639 | -19,632,270 | -35,623,211 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 76,008,933 | -18,276,639 | -19,632,270 | -35,623,211 |
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