基金经理：程剑
| 单位净值:1.8147 | 净值增长率:2.76% | 累计净值:1.8147 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全品质甄选混合C(018869)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 68,091,444 | 16,919,503 | -8,616,564 | 10,936,777 |
| 利息收入 | 21,148 | 9,796 | 92,871 | 75,992 |
| 其中：存款利息收入 | 21,148 | 9,796 | 32,454 | 15,575 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 60,417 | 60,417 |
| 投资收益 | 49,790,472 | 5,989,094 | -2,702,259 | -6,061,231 |
| 其中：股票投资收益 | 48,338,274 | 4,960,477 | -5,692,374 | -7,349,892 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -67,350 | -67,350 | 184,041 | 118,569 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,519,548 | 1,095,967 | 2,806,074 | 1,170,091 |
| 公允价值变动收益 | 18,156,030 | 10,878,348 | -6,303,324 | 16,865,148 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 123,793 | 42,264 | 296,148 | 56,868 |
| 费用 | 3,052,584 | 1,162,518 | 2,598,516 | 1,278,861 |
| 管理人报酬 | 2,091,877 | 751,943 | 1,697,104 | 852,703 |
| 托管费 | 348,646 | 125,324 | 282,851 | 142,117 |
| 销售服务费 | 411,479 | 186,299 | 407,613 | 174,709 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 200,582 | 98,952 | 210,730 | 109,114 |
| 利润总额 | 65,038,860 | 15,756,986 | -11,215,080 | 9,657,916 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,038,860 | 15,756,986 | -11,215,080 | 9,657,916 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。