基金经理：程剑
| 单位净值:1.7240 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.7240 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全品质甄选混合C(018869)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 186,488,980 | 68,091,444 | 16,919,503 | -8,616,564 |
| 利息收入 | 24,974 | 21,148 | 9,796 | 92,871 |
| 其中：存款利息收入 | 24,974 | 21,148 | 9,796 | 32,454 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 60,417 |
| 投资收益 | 115,709,481 | 49,790,472 | 5,989,094 | -2,702,259 |
| 其中：股票投资收益 | 114,482,733 | 48,338,274 | 4,960,477 | -5,692,374 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 112 | -67,350 | -67,350 | 184,041 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,226,637 | 1,519,548 | 1,095,967 | 2,806,074 |
| 公允价值变动收益 | 69,460,538 | 18,156,030 | 10,878,348 | -6,303,324 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,293,987 | 123,793 | 42,264 | 296,148 |
| 费用 | 3,196,534 | 3,052,584 | 1,162,518 | 2,598,516 |
| 管理人报酬 | 2,269,410 | 2,091,877 | 751,943 | 1,697,104 |
| 托管费 | 378,235 | 348,646 | 125,324 | 282,851 |
| 销售服务费 | 450,201 | 411,479 | 186,299 | 407,613 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,688 | 200,582 | 98,952 | 210,730 |
| 利润总额 | 183,292,446 | 65,038,860 | 15,756,986 | -11,215,080 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 183,292,446 | 65,038,860 | 15,756,986 | -11,215,080 |
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