基金经理：沈玉梁
| 单位净值:1.1053 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.1053 | 截止日期:2026/1/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -4,702,636 | 2,746,661 | -11,674,179 | -75,435,401 |
| 利息收入 | 28,803 | 195,575 | 121,123 | 529,104 |
| 其中：存款利息收入 | 28,803 | 195,575 | 121,123 | 529,104 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -18,324,229 | -42,958,754 | -28,241,564 | 59,637,006 |
| 其中：股票投资收益 | -26,926,211 | -64,347,866 | -37,107,936 | 33,151,346 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 205,745 | 588,426 | 324,081 | 40,913 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,396,237 | 20,800,686 | 8,542,291 | 26,444,747 |
| 公允价值变动收益 | 13,586,856 | 45,472,104 | 16,432,653 | -135,695,750 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,934 | 37,736 | 13,609 | 94,239 |
| 费用 | 4,687,943 | 10,492,721 | 5,501,917 | 16,047,071 |
| 管理人报酬 | 3,926,197 | 8,807,161 | 4,601,433 | 13,521,200 |
| 托管费 | 654,366 | 1,467,860 | 766,905 | 2,253,533 |
| 销售服务费 | 3,640 | 9,967 | 5,194 | 4,306 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,739 | 207,733 | 128,385 | 268,020 |
| 利润总额 | -9,390,579 | -7,746,060 | -17,176,096 | -91,482,472 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,390,579 | -7,746,060 | -17,176,096 | -91,482,472 |
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