基金经理：王祥
| 单位净值:0.1187 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.1187 | 截止日期:2024/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -483,543 | -1,603,874 | ||
| 利息收入 | 17,879 | 25,599 | ||
| 其中：存款利息收入 | 17,879 | 25,599 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 388,487 | 40,741 | ||
| 其中：股票投资收益 | 40,780 | -92,714 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 347,708 | 133,455 | ||
| 公允价值变动收益 | -434,549 | -1,331,082 | ||
| 汇兑收益 | -464,770 | -342,361 | ||
| 其他收入 | 9,410 | 3,230 | ||
| 费用 | 259,138 | 108,665 | ||
| 管理人报酬 | 132,911 | 51,046 | ||
| 托管费 | 24,921 | 9,571 | ||
| 销售服务费 | 21,743 | 7,647 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 79,563 | 40,400 | ||
| 利润总额 | -742,681 | -1,712,538 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -742,681 | -1,712,538 | ||
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