基金经理：陆杨
| 单位净值:1.1941 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.1941 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元数字经济混合发起式C(018819)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | 586,897 | -212,023 | ||
| 利息收入 | 5,393 | 2,671 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,393 | 2,624 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 47 | ||
| 投资收益 | 1,309,980 | 121,833 | ||
| 其中：股票投资收益 | 1,100,744 | 110,023 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 5,488 | 3,144 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 203,748 | 8,666 | ||
| 公允价值变动收益 | -786,414 | -336,646 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 57,939 | 119 | ||
| 费用 | 105,642 | 199,215 | ||
| 管理人报酬 | 76,952 | 54,239 | ||
| 托管费 | 6,413 | 4,385 | ||
| 销售服务费 | 7,318 | 569 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 14,959 | 140,022 | ||
| 利润总额 | 481,256 | -411,237 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 481,256 | -411,237 | ||
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