基金经理：陆杨
| 单位净值:1.4202 | 累计净值:1.4636 | 截止日期:2025/11/11 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元数字经济混合发起式A(018818)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,996,868 | 4,231,336 | 586,897 | -212,023 |
| 利息收入 | 60,435 | 21,149 | 5,393 | 2,671 |
| 其中：存款利息收入 | 60,435 | 21,149 | 5,393 | 2,624 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 47 |
| 投资收益 | 4,134,823 | 4,397,011 | 1,309,980 | 121,833 |
| 其中：股票投资收益 | 3,580,528 | 4,109,030 | 1,100,744 | 110,023 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 188 | 5,634 | 5,488 | 3,144 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 554,106 | 282,347 | 203,748 | 8,666 |
| 公允价值变动收益 | 655,417 | -327,007 | -786,414 | -336,646 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 146,194 | 140,182 | 57,939 | 119 |
| 费用 | 317,252 | 244,366 | 105,642 | 199,215 |
| 管理人报酬 | 239,769 | 194,289 | 76,952 | 54,239 |
| 托管费 | 19,981 | 16,191 | 6,413 | 4,385 |
| 销售服务费 | 42,209 | 23,804 | 7,318 | 569 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 15,292 | 10,082 | 14,959 | 140,022 |
| 利润总额 | 4,679,617 | 3,986,970 | 481,256 | -411,237 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,679,617 | 3,986,970 | 481,256 | -411,237 |
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